Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
28-Jun-2024	0.99	99.8272
24-Jun-2024	0.2492	100
21-Jun-2024	0.0506	100
20-Jun-2024	0.05	100
14-Jun-2024	0.321	100
13-Jun-2024	0.0715	100
12-Jun-2024	0.0523	100
11-Jun-2024	0.0626	100
10-Jun-2024	0.1687	100
07-Jun-2024	0.0548	100
06-Jun-2024	0.0588	100
05-Jun-2024	0.062	100
03-Jun-2024	0.1741	100
31-May-2024	0.0517	100
30-May-2024	0.0636	100
29-May-2024	0.1106	100
27-May-2024	0.1705	100
24-May-2024	0.0588	100
23-May-2024	0.3677	100
22-May-2024	0.0553	100
21-May-2024	0.0552	100
20-May-2024	0.1656	100
17-May-2024	0.0522	100
16-May-2024	0.0731	100
15-May-2024	0.0537	100
14-May-2024	0.0526	100
13-May-2024	0.1612	100
10-May-2024	0.0534	100
09-May-2024	0.0541	100
08-May-2024	0.054	100
07-May-2024	0.0536	100
06-May-2024	0.1634	100
03-May-2024	0.0518	100
02-May-2024	0.0945	100
30-Apr-2024	0.0387	100
29-Apr-2024	0.1684	100
26-Apr-2024	0.0482	100
25-Apr-2024	0.0547	100
24-Apr-2024	0.0578	100
23-Apr-2024	0.0563	100
22-Apr-2024	0.1528	100
19-Apr-2024	0.0546	100
18-Apr-2024	0.0594	100
17-Apr-2024	0.053	100
16-Apr-2024	0.0538	100
15-Apr-2024	0.3229	100
09-Apr-2024	0.0561	100
08-Apr-2024	0.154	100
05-Apr-2024	0.052	100
04-Apr-2024	0.0494	100
03-Apr-2024	0.0575	100
02-Apr-2024	0.0651	100
01-Apr-2024	0.0121	100
29-Mar-2024	0.0539	100
27-Mar-2024	0.0131	100
26-Mar-2024	0.0447	100
25-Mar-2024	0.203	100
22-Mar-2024	0.0503	100
21-Mar-2024	0.0511	100
20-Mar-2024	0.053	100
19-Mar-2024	5.1885	100